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Dans le domaine de l'investissement et du trading Forex, les traders expérimentés comprennent généralement que les ordres stop-loss doivent être basés sur des conditions spécifiques et ne doivent pas être exécutés mécaniquement et sans discernement. Les ordres stop-loss injustifiés et « irréfléchis » sont souvent le lot des traders débutants ou peu expérimentés.

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Les devises Forex sont intrinsèquement permanentes, ce qui fait de la conservation sans ordre stop-loss une stratégie pertinente dans certains scénarios. La logique sous-jacente repose sur la permanence de la devise sous-jacente, ce qui évite le risque de perte en capital due à la disparition de l'actif sous-jacent. Cependant, il convient de noter que l'efficacité de cette stratégie nécessite une évaluation complète du cycle macroéconomique, de la volatilité de la paire de devises et du modèle de gestion des positions, et qu'elle ne convient pas à tous les scénarios de trading.
Sur le marché boursier américain, l'afflux continu de capitaux mondiaux vers les actions de haute qualité a conduit à une structure de marché avec une forte proportion d'actions de haute qualité. Dans ce contexte, le choix des investisseurs de conserver leurs actions sans ordre stop-loss et de les détenir passivement constitue une stratégie rationnelle, adaptée aux caractéristiques du marché. Des études montrent que les principales pertes des investisseurs particuliers proviennent d'un comportement inapproprié en matière d'ordre stop-loss. Cependant, les stratégies de détention à long terme augmentent considérablement la probabilité de rentabilité lors d'une tendance haussière durable de l'indice boursier américain, en gérant la volatilité initiale et les replis de tendance.
Sur certains marchés boursiers, en raison d'un développement institutionnel imparfait et d'une rareté d'actions présentant des caractéristiques d'investissement de type « value », la stratégie de « conservation sans ordre stop-loss » a subi des distorsions adaptatives. Cette différence d'environnement de marché renforce un principe fondamental en matière d'investissement : l'efficacité d'une stratégie de trading dépend non seulement des compétences du trader, mais aussi du marché.
Stratégie cible de haute qualité : Pour les actions d'entreprises de haute qualité présentant une valeur à long terme, après avoir établi une position sur un marché sous-évalué, il convient d'adopter une stratégie à contre-courant consistant à « acheter davantage en cas de baisse ». Cette stratégie permet essentiellement de se protéger contre la volatilité à court terme en détenant des positions à long terme, un paradigme d'investissement value classique, sans recourir à des seuils de déclenchement conventionnels.
Traitement des actions spéculatives : Pour les actions spéculatives manquant de soutien fondamental et présentant un risque élevé de radiation, une approche de « tolérance zéro » doit être mise en œuvre. Cela nécessite non seulement des seuils de déclenchement stricts, mais aussi d'éviter d'investir pendant la phase de décision d'investissement. Le trading de ces types d'actifs relève principalement de la spéculation à court terme, et sa logique de profit repose sur les fluctuations de prix plutôt que sur la croissance de la valeur, ce qui est fondamentalement différent de la philosophie de l'investissement value.
Au-delà du marché boursier, d'autres produits d'investissement peuvent adopter une stratégie de « hausse progressive ». En décomposant la patience en une période de détention progressive, cette stratégie renforce la résilience aux baisses. Son cœur de métier est de diversifier le risque grâce à la gestion des positions, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des mécanismes de seuils de déclenchement pour contrôler les pertes. Elle convient aux actifs d'investissement à négociation continue.
La formulation d'une stratégie stop-loss doit respecter le cadre tridimensionnel « caractéristiques de l'actif - environnement de marché - cycle d'investissement », en éliminant l'exécution mécanique et en assurant un équilibre dynamique entre contrôle du risque et génération de profits.

En trading Forex, les investisseurs doivent garder un état d'esprit clair. Même les génies du trading Forex ont du mal à obtenir des résultats significatifs en peu de temps.

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Sur Internet, on répète sans cesse : « Ne vous inquiétez pas du manque de capital ; tant que vous avez des compétences en trading, vous pouvez réussir. » Or, la logique des intérêts composés est difficile à appliquer lorsque le capital est faible. Après des années de pratique, les traders Forex découvriront que le concept des intérêts composés est un piège tendu à tous les investisseurs. Dans le monde réel de l'investissement, rares sont ceux qui parviennent à atteindre des années de rentabilité consécutives. Sans profits réguliers, la logique des intérêts composés est hors de question. Par conséquent, en réalité, ils sont quasiment impossibles à obtenir.
La logique est simple : pour les traders Forex, il est facile de gagner 10 000 $ avec 1 million de dollars, mais il est quasiment impossible d’en gagner 1 million avec 10 000 $.
En conclusion, le capital est le facteur le plus important, suivi de l’état d’esprit, et enfin des compétences de trading.
Le trading Forex est un investissement à faible risque et à faible rendement. Alors que les rendements boursiers peuvent doubler, voire décupler, sur le Forex, un rendement annuel de 30 % est extrêmement rare.

Sur le Forex, la pratique consistant à « clôturer la moitié d’une position après un profit et à fixer un stop-loss au seuil de rentabilité sur la position restante » est une stratégie typique de swing trading à court terme.

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Les petits investisseurs Forex, limités par leur capital, optent souvent pour le trading à court terme ou le swing trading afin d'optimiser leur rentabilité. La méthode mentionnée ci-dessus est privilégiée par ces traders en raison de sa rationalité. Ses avantages sont les suivants : lorsque la tendance du marché est correcte, la position restante peut générer des profits supplémentaires ; si un repli du marché déclenche un stop-loss au seuil de rentabilité, la moitié de la position déjà clôturée garantit une partie du profit, équilibrant ainsi efficacement les rendements et les risques.
Les traders disposant de ressources financières importantes adoptent souvent une stratégie légère à long terme. Ils ne craignent pas les replis du marché ; il n'est donc pas nécessaire de « clôturer la moitié et conserver l'autre moitié ». Clôturer fréquemment des positions rentables peut facilement susciter l'appât du gain, freinant l'accumulation de positions à long terme et rendant celle-ci inadaptée à une planification à long terme.
Les méthodes de trading utilisées par les différents traders reflètent souvent la taille de leur capital et leur philosophie de trading. Par exemple, la stratégie « fermer la moitié, conserver la moitié », sauf s'il s'agit d'un trading à court terme ou d'une position temporaire, peut indiquer que la transaction se situe au milieu ou à la fin d'une tendance majeure, et que le trader manque de confiance dans la tendance suivante. Aux premiers stades d'une tendance majeure, les traders expérimentés, qu'ils optent pour le trading à court terme ou le swing trading, peuvent généralement supporter les baisses, sauf en cas de manque de fonds.

En trading Forex, les traders devraient valoriser le partage des connaissances, le bon sens, l'expérience, les compétences et la formation psychologique. Les textes ont un impact significatif sur l'apprentissage.

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Lors de l'apprentissage, de l'étude et de l'exploration du trading Forex, les manuels épais, les longues vidéos et les tonnes d'images ne sont pas les seuls éléments précieux. En réalité, les mots fugaces partagés par les personnes qui réussissent sont souvent plus puissants, tels des éclairs tombés du ciel, vous éclairant instantanément et vous épargnant dix ans de détours.
Le plus grand avantage du partage de textes courts réside non seulement dans sa précision, mais aussi dans sa capacité à aider les traders Forex à organiser leur réflexion et à former des chaînes logiques. De plus, en tant que support de diffusion de l'information, le texte exige un niveau de compréhension plus élevé de la part du destinataire que l'audio, les images et la vidéo. Cela dépend également de la similarité des expériences et des points de vue du destinataire ; sans cela, il est difficile de s'y retrouver.
Dans le trading Forex, les traders Forex devraient être reconnaissants pour ces précieux mots partagés. Ils peuvent vous aider à dissiper le brouillard, à voir la lumière et à entamer une nouvelle aventure dans votre vie d'investisseur Forex.

Dans le monde du trading Forex, si les investisseurs abandonnent la « règle des 10 000 heures » et adhèrent plutôt à la « règle des 10 000 jours », ils pourraient ne plus être gênés par le décalage entre effort et récompense.

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Dans la société traditionnelle, une journée type dure généralement 8 heures. Cependant, dans le trading Forex, les investisseurs travaillent 20 heures par jour, toute l'année, sans week-end ni week-end. Cela équivaut à 2,5 fois le temps de travail moyen d'une personne et à environ 2,5 fois son espérance de vie. Ils n'investissent pas seulement 10 000 heures, mais l'équivalent de 10 000 jours, soit 25 ans.
Dans le monde de l'investissement et du trading, après 20 ans de travail acharné, la plupart des gens peuvent réaliser des profits stables. Cependant, les investisseurs prospères hésitent souvent à afficher leur richesse, tandis que ceux qui n'ont pas encore réussi sont gênés d'admettre qu'ils n'ont pas réalisé de profits stables malgré leurs efforts, de peur d'être ridiculisés. En réalité, de nombreuses personnes ont déjà investi 10 000 jours, mais hésitent à s'exprimer en raison de diverses préoccupations. C'est la réalité.
Prenez du recul et considérez le citoyen lambda. Le temps ne coûte pas cher. Tant que vous vous concentrez sur un domaine d'investissement précis, le succès est presque inévitable. Cependant, la plupart des gens peinent à maintenir une pratique efficace pendant 10 000 heures, et encore moins 10 000 jours.

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Mr. Zhang

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